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资金逆势加仓医药股
生物医药股早盘全线反弹，各细分板块纷纷上扬。其中猴痘概念盘中一度放量涨逾2%，易瑞生物20%涨停，博拓生物等涨停或涨超10%；医疗保健板块亦一度涨近2%，贝瑞基因等涨停或涨超10%；新冠检测、辅助生殖、肝炎概念等均涨幅居前。自7月底，中央纪委国家监委召开动员会，部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治后。A股医药医疗板块震荡明显，部分个股明显下挫。值得注意的是，在股价回调的过程中，医药行业相关ETF呈现“越跌越买”的态势。根据Wind数据统计，仅通告医药反腐以来，医药行业相关ETF获净申购超40亿份。拉长时间来看，4月以来医药行业相关ETF获净申购超670亿份。部分医药ETF份额连创新高，如，银华中证创新药产业ETF份额突破百亿份，华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF等份额也刷新纪录。资金之所以如此青睐医药股，或与我国进入老龄化有关。根据数据统计研究，60岁之后一个人的医疗支出是60岁之前的10倍。而上世纪60年代是我国最大的婴儿潮，这批婴儿潮第一波人已经步入老龄化，医药医疗支出可以预见将大幅增加，将拉动未来需求增长。实际上，随着老龄化和居民健康意识的提高，A股医药上市公司长期回报是非常巨大的。以十年维度来看，2013年至今，即使考虑过去两年的回调，申万医药指数年化的回报率也有9%，累计涨幅接近140%。如果剔掉过去两年的下跌，医药指数的年化回报率更是高达17%，累计回报高达240%左右。兴华基金表示，医疗反腐每年都在进行，只不过本轮反腐力度比前期要强，老百姓的医疗需求不会因为反腐而消失，真正具有临床价值的药品、耗材仍然会持续放量，市场存在去伪存真的结构化机会，但股价反应上大概率是通杀，这就给投资端创造了很好的机会。业绩杀风险初现
8月过半，2023年中报披露也进入高峰期，近来绩差或业绩下滑公司中报明显增多，业绩地雷频频引爆，这也是近期大盘疲弱的重要因素之一。神思电子刚刚发布2023年半年报，实现营业收入1.52亿元，同比下降12.70%；净利润亏损2152.48万元。其中二季度单季实现营收5536.12万元，同比下降39.3%，净利润亏损2190.21万元，上年同期净亏损624.19万元，连续亏损且亏损扩大。神思电子早间放量低开低走，股价盘中一度急挫逾11%，创7个多月来新低，半日成交较昨日全天成交增加近200%。半年报数据显示，截至6月30日，与一季末相比，3位股东在二季度减持了神思电子，分别为山东神思科技投资有限公司、华泰证券股份有限公司、陈晓钦，分别减持197.03万股、14.43万股、2.00万股，减持后持股数量分别为3038.25万股、46.20万股、44.75万股。鼎通科技上半年实现营收3.32亿元，同比下降21.39%，净利润4502.35万元，同比下降48.55%，早盘最多跌近13%；秦川物联净利润亏损约3457万元，吉比特净利润同比下降1.8%，早间均大幅下挫。除了业绩亏损和下滑外，部分股价处于阶段性高位的个股，即使业绩大增，但股价出现见光死的现象。如英特集团，此前连续6日逆势上涨，股价一度涨停，短期涨幅约30%。今日，英特集团公告半年报，实现营业收入160亿元，同比增加9.23%，净利润2.78亿元，同比增加142.27%。优良的业绩未能促进英特集团股价进一步上涨，反而一度重挫逾7%。同样的情况也出现在平高电气身上，上半年平高电气实现营业收入48.25亿元，同比增长20.11%，净利润3.33亿元，同比增长185.10%。今年以来，平高电气最高大涨近100%，股价创2017年8月以来新高。今日公布中报后，股价也一度大跌超7%。责编：张骞爻校对：李凌锋
